GL Accountant/Treasury M/V/X

Beschrijving van de functie

Voor een gevestigde organisatie actief in de dienstverlenende sector zijn we op zoek naar een GL Accountant / Treasury. In deze gevarieerde functie combineer je algemene boekhouding met treasuryactiviteiten.

Jouw takenpakket als GL Accountant/Treasury: In deze functie combineer je treasury met general ledger accounting, waarbij je ongeveer de helft van je tijd aan elk van beide domeinen besteedt. Treasury: Je beheert en monitort dagelijks de bankrekeningen van verschillende juridische entiteiten. Je bewaakt de liquiditeitspositie en zorgt voor een optimale cashflow. Je stelt cashflowprognoses op en volgt deze nauwgezet op. Je bepaalt betalingsprioriteiten en zorgt voor een correcte en tijdige uitvoering van betalingen. Je coördineert intercompany-overboekingen tussen de verschillende entiteiten. Je verwerkt bankuittreksels en treasurytransacties in het ERP-systeem. Je volgt factoringdossiers op en onderhoudt contacten met banken en factoringmaatschappijen. Je verzorgt dagelijkse treasury- en cashflowrapporteringen. Je ondersteunt bij interne en externe audits. General Ledger Accounting: Je bent verantwoordelijk voor de algemene boekhouding . Je staat in voor de maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen. Je boekt provisies, diverse verrichtingen en overlopende rekeningen. Je voert balansreconciliaties uit en analyseert grootboekrekeningen. Je verwerkt intercompanytransacties en stemt deze af met de betrokken entiteiten. Je ondersteunt bij fiscale verplichtingen, waaronder btw-aangiftes en andere wettelijke rapporteringen. Je bereidt auditdossiers voor en werkt samen met interne en externe auditors. Je denkt actief mee over de optimalisatie van financiële processen en interne controles.

Jouw profiel

Het ideale profiel als GL Accountant/Treasury: Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma in een financiële richting. Een graduaatsdiploma met relevante ervaring komt eveneens in aanmerking. Je hebt ervaring binnen algemene boekhouding en affiniteit met treasury. Ervaring in treasury is een pluspunt, maar kan ook aangeleerd worden. Je werkt nauwkeurig, analytisch en gestructureerd en neemt graag verantwoordelijkheid. Je spreekt vlot Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans en Engels. Ervaring met Navision en/of Business Central is een pluspunt. Je bent op zoek naar een voltijdse functie op lange termijn.

Taalvaardigheden

• Nederlands (troef)

  • Begrijpen : Vaardig - (C1)
  • Schrijven : Vaardig - (C1)
  • Lezen : Vaardig - (C1)
  • Spreken : Vaardig - (C1)

Wil je meer weten over dit beroep of over een beroep dat erop lijk? Vind alle nuttige informatie op Beroepenpanorama. Beroepen Panorama